SoftBank Group Corp (9984.T) divulgou um prejuízo líquido trimestral de 23 bilhões de dólares nesta segunda-feira, o maior de todos os tempos, com uma venda no mercado derrubando as ações de tecnologia e destruindo as avaliações de sua ampla unidade Vision Fund.
A dor no trimestre de abril a junho vem fresca depois que o Vision Fund, observado de perto, registrou uma perda recorde de US$ 26 bilhões em maio, quando o aumento das taxas de juros e a instabilidade política interromperam os mercados globais e podem testar a disposição dos investidores de suportar mais grandes perdas.
O fundador e CEO do SoftBank, Masayoshi Son, já prometeu endurecer os critérios de investimento e preservar o caixa para enfrentar a crise e na segunda-feira ele sinalizou cortes no quadro de funcionários do Vision Fund, dizendo que não havia “áreas sagradas”.
“O mundo está em grande confusão”, disse Son em um briefing após a divulgação dos resultados, comentando sobre a venda de tecnologia. Mas ele reconheceu que a empresa investiu em mais startups do que deveria e que as avaliações estavam “em uma bolha”.
O SoftBank também disse que autorizou um programa de recompra de ações no valor de até 400 bilhões de ienes, algo que pode acalmar os investidores.
No geral, o portfólio em queda levou o SoftBank a uma perda líquida de 3,16 trilhões de ienes (US$ 23,4 bilhões) no último trimestre – sua maior perda de todos os tempos. Isso em comparação com o lucro de 761,5 bilhões de ienes no mesmo período do ano anterior.
A unidade Vision Fund teve um impacto de US$ 23,1 bilhões em valor.
Os investimentos listados que sofreram uma queda no valor incluíram a empresa de robótica AutoStore Holdings Ltd (AUTO.OL) e a empresa de inteligência artificial SenseTime Group Inc (0020.HK) .
O SoftBank disse que reduziu o valor dos ativos não listados em seus dois Vision Funds em 1,14 trilhão de ienes. Analistas disseram que as baixas contábeis desses ativos privados provavelmente não refletiriam a extensão da atual fraqueza do mercado.
Para levantar dinheiro, o SoftBank saiu de empresas como a Uber Technologies (UBER.N) e a plataforma de venda de imóveis Opendoor Technologies (OPEN.O) , com um ganho total de US$ 5,6 bilhões.
O SoftBank vendeu o Uber a um preço médio das ações de US$ 41,47, em comparação com o preço de fechamento de sexta-feira de US$ 32,01.
As participações do segundo Vision Fund em 269 empresas valiam US$ 37,2 bilhões no final de junho, em comparação com um custo de aquisição de US$ 48,2 bilhões.
A queda nos volumes de ofertas públicas iniciais e o ceticismo do mercado em relação às startups que perdem dinheiro espremeram uma importante fonte de capital para o SoftBank, que espera listar o designer de chips Arm após o colapso de uma venda para a Nvidia.
O SoftBank não foi a única vítima da venda de tecnologia.
O fundo de hedge Tiger Global, que concorre com o “caçador de unicórnios” Son nos negócios, viu seu principal fundo cair 50% no primeiro semestre do ano, depois de subestimar o impacto do aumento da inflação nos mercados. consulte Mais informação
A Berkshire Hathaway registrou uma perda trimestral de US$ 44 bilhões em seus investimentos e derivativos, com o presidente-executivo Warren Buffett pedindo aos investidores que ignorem as flutuações.
(US$ 1 = 134,9700 ienes)
-Fonte: Reuters